4. Avstämning Bokföring
Manual för avstämning för användare av GIT
Som första steg så kollar ni under era initialer -> Bokföring
Sedan klickar ni på "Pågående bokföring" för att få fram en lista med verifikat som misslyckats.
Om ni redan löst problemet manuellt så kan vi välja att plocka bort felmeddelandet från listan genom att markera det som löst
- I ett andra steg så plockar ni ut en huvudbok från ert affärssystem på konto 1510 (eller valt kundreskontrakonto), 1517, 2810 & 2814.
- Sedan väljer ni ”Rapporter” i FINQR och ”Kundreskontra”
- Välj till vilket datum ni vill göra er avstämning och tryck "Generera"
- Om saldo inte stämmer överens med vad som finns i ert affärssystem så laddar ner ni ner rapporten i excel-form. Den kolumn som ni ska fokusera på är "Servicekapitalbalans". Ni laddar ner rapporten genom att klicka på föredraget format.
Detta saldo ska summera till samma UB som ni har i era huvudböcker på 1510 & 1517.
1517 avser återköpta fakturor, dvs där medlem har valt löpande betalning och sedan ångrat sig.
Där vi redan betalt ut fakturans belopp till er och sedan debiterar erat konto hos oss.
Därav kan ert 2814-konto vara med ett minussaldo när detta förfarande uppstår.
Fordran ska ändå vara aktiv och därför läggs fordran mot 1517. Ska denna typen av fakturor krediteras så kontakta [email protected] för vägledning, då det krävs att ett manuellt verifikat från er sida skapas.
- Om det skulle vara en differens mellan dessa summor så brukar det vara felaktigt registrerade ”Direktbetalningar”. Detta kollar ni enklast om ni plockar ut rapporten ”Fakturainbetalningar”
I Excel-arket så väljer ni att filtrera på endast ”DIRECT_PAYMENT” och sedan söker ni i era huvudböcker efter dessa fakturanummer.
Om det endast finns en debetpost på denna faktura så har det blivit felaktigt registrerad som direktbetald, eller inte bokförd på den inbetalning som inkommit till er kassa/bank.
Om ni får en direktbetalning i kassan/ePassi så är det viktigt att denna faktura blir Rapporterad som direktbetald i FINQR för att medlem ska bli aktiverad i GIT. Här måste "Bokför i affärssystem" vara ikryssad just för att aktiveringen ska skickas till GIT.
Så det är viktigt att ni inte bokför medlems betalning även i kassan, för då blir det dubbelt bokfört.
När ni klickar på "Rapportera Direktbetalning" så skickas det ett verifikat som är Debet 1930/Kredit 1510. Så det är viktigt att ni bokar om 1930 mot respektive konto, dvs antingen 1910 om ni använder detta för kassa eller mot ett ePassi-skuldkonto förslagsvis på ett 2***-konto.
För att sedan boka betalningen som inkommer från ePassi mot just detta 2***-konto. Ombokningen måste i dagsläget ske via ett manuellt verifikat där ni har med fakturanummer i verifikatstexten för att enkelt kunna följa vid avstämning
För att stämma av 2810 & 2814 så klickar ni in er på Bokföring under era initialer, och klickar på "Klientkonto", där det översta är 2810 och understa avser 2814 (Rubrik Löpande betalningar).
- Nedan saldo avser det UB som är per det datum som ni valt, enklast är att göra detta månadsvis och detta UB ska då motsvara det som ni hade i ert affärssystem på respektive konto. Nedan exempel avser UB per 2024-12-31 då utbetalning som gjordes 2024-12-30 inte är er tillhanda förrän 2025-01-02. Alltså ska 9820:- vara UB per 2024-12-31.
- Om någon av dessa summor inte skulle stämma så sök fram det datum där det diffar och se om
- Efter varje transaktion (förutom inbetalningar) så ska det ligga ett verifikatsnummer, om det inte gör det så kontakta oss på [email protected].
